甘肃省红十字血液中心2021年度部门决算及三公经费情况说明

目 录

    第一部分  部门概括

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、机关运行经费支出情况说明

    九、政府采购支出情况说明

    十、国有资产占用情况说明

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　甘肃省红十字血液中心是省卫健委直属的公益一类事业性质的全额拨款采供血专业机构。主要负责兰州市范围内临床用血的采集、供应，全省血液质量监督及科研、教学和业务技术培训。

　　二、机构设置

　　甘肃省红十字血液中心设有行政职能科室7个：党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、宣传科、业务科、科教科。业务生产科室9个：体检采血科、机采科、检验科、成分制备科、供血科、输血研究所、信息科、质量管理科、血源招募科。后勤保障科室2个：供应科、总务科。群团组织2个：工会、团委。

　　第二部分 2021年度部门情况决算说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度收、支总计 7005.42万元万元。收、支较上年决算数增加7.94万元,增长 0.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021 年度收入合计6984.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2020.23 万元， 占28.92%；事业收入 4959.43 万元，占 71%；其他收入 4.86 万元，占 0.08%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021 年度支出合计6983.01 万元，其中：基本支出 6600.91 万元， 占94.5%；项目 支出 382.1万元， 占 5.5%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度财政拨款收、支总计 2041.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加61.72万元， 增长 0.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021 年度一般公共预算财政拨款支出2041.14万元，占本年支出的29%，较上年决算数增加 61.72万元，增长0.03%。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为156.76万元，支出决算为162.11万元，完成年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金。

　　2．卫生健康支出年初预算数为1510.59万元，支出决算为1779.09万元， 完成年初预算的117%,省财政厅集中管理的部分项目资金年初预算未纳入。

　　3．住房保障支出年初预算数为99.94 万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的 100%,

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1689.04万元。其中：人员经费 1527.68万元， 较上年决算数增加72.69万元，增长4.76%，主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 131.36万元，较上年决算数减少53.16 万元，下降40.47%，主要原因是主要原因是贯彻落实“过紧日子”精神， 严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021 年度“三公”经费支出年初预算数为16.48万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的35.19%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用年初预算未安排，实际未发生支出，主要原因是由于疫情影响，因公出国(境)暂停。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15万元，支出决算为5.51万元，全部为公务用车运行维护费，完成年初预算的36.73%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费按照预算执行并严格控制。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为15万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的36.73%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费按照预算执行并严格控制。

　　3.公务接待费年初预算数为1.48万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的19.59%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央和省上规定，严格控制公务接待。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021 年度本部门无因公出国(境)情况；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待5批次38人，无外事接待和国(境)外公务接待。

　　八、机关运行经费支出情况说明

   2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位2021年无机关运行相关经费，故本类无数据。

　　本年度培训费支出6.04万元，较上年决算数减少1.16 万元，减少19.20%，主要原因是受疫情影响部分培训未开展。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计1471.43万元，其中政府采购货物支出1151.27万元、政府采购工程支出243.10万元、政府采购服务支出77.06万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年12月31日，本部门共有车辆18 辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车5辆，其他用车主要是送血车辆。单价50万元(含)以上通用设备5台(套)，单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金113.6万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。

　　（二）绩效自评结果

　　项目全年预算数为113.6万元，执行数为113.6万元，完成预算的100%，项目共有2个：1、骨髓库及核酸检测项目60万，得分97.10分；2、业务费53.6万元，得分96.50分。

　　（三）重点绩效评价结果

　　本年度无重点绩效评价项目。

　　第三部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类 级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款 和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到 的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的 收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收 款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经 营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当 年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其 他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 2021年度部门决算表